| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 470 500.00 | | 470 500.00 | 470 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 417.00 | 257.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 175.00 | 8 416.00 | 15 758.00 | 24 175.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 610.00 | 9 624.00 | 491 985.00 | 501 610.00 |
BT Marchandises | 111 333.00 | | 111 333.00 | 111 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
BZ Autres créances | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CF Disponibilités | 159 297.00 | | 159 297.00 | 159 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 896.00 | | 312 896.00 | 312 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 506.00 | 9 624.00 | 804 881.00 | 814 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
DL TOTAL (I) | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 295.00 | | | 372 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 809.00 | | | 142 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 140.00 | | | 605 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 881.00 | | | 804 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 932.00 | | | 216 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 610.00 | | | 494 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 500.00 | | | 470 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262.00 | 4 362.00 | | 5 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472.00 | 4 362.00 | | 4 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 810.00 | 142 810.00 | | 142 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 919.00 | 35 984.00 | 151 395.00 | 371 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
VP Divers | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 425.00 | 42 265.00 | 160.00 | 42 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 141.00 | 216 932.00 | 203 669.00 | 605 141.00 |