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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 470 500.00 | | 470 500.00 | 470 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 419.00 | 34 257.00 | 154 162.00 | 188 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 804.00 | 36 172.00 | 628 632.00 | 664 804.00 |
BT Marchandises | 151 121.00 | | 151 121.00 | 151 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
BZ Autres créances | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CF Disponibilités | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 944.00 | | 260 944.00 | 260 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 749.00 | 36 172.00 | 889 576.00 | 925 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DL TOTAL (I) | 246 413.00 | | | 246 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 986.00 | | | 405 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 523.00 | | | 148 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 162.00 | | | 643 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 576.00 | | | 889 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 537.00 | | | 244 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 305.00 | 7 500.00 | | 657 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 740.00 | | | 471 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 595.00 | 7 500.00 | | 181 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 263.00 | 19 910.00 | | 16 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 299.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | 19 611.00 | | 15 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 524.00 | 148 524.00 | | 148 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 589.00 | 55 901.00 | 233 570.00 | 405 589.00 |
VI Groupe et associés | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 096.00 | 66 936.00 | 160.00 | 67 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 163.00 | 244 537.00 | 282 508.00 | 643 163.00 |