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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 941.00 | 298.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 470 500.00 | | 470 500.00 | 470 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 586.00 | 88.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 919.00 | 14 735.00 | 166 184.00 | 180 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 304.00 | 16 262.00 | 641 042.00 | 657 304.00 |
BT Marchandises | 126 482.00 | | 126 482.00 | 126 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BZ Autres créances | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CF Disponibilités | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 313.00 | | 282 313.00 | 282 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 618.00 | 16 262.00 | 923 355.00 | 939 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
DL TOTAL (I) | 223 239.00 | | | 223 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 667.00 | | | 460 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 396.00 | | | 123 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 115.00 | | | 700 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 355.00 | | | 923 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 499.00 | | | 242 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 610.00 | | 167 355.00 | 501 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 660.00 | 657 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 660.00 | 181 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 290.00 | | 450.00 | 471 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 350.00 | | 166 905.00 | 26 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624.00 | 16 798.00 | 10 160.00 | 9 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 151.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 834.00 | 16 647.00 | 10 160.00 | 8 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 225.00 | 54 882.00 | 229 144.00 | 460 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VP Divers | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 393.00 | 75 233.00 | 160.00 | 75 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 116.00 | 242 499.00 | 281 417.00 | 700 116.00 |