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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 512.00 | 9 195.00 | 76 317.00 | 85 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 526.00 | 78 927.00 | 23 599.00 | 102 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 136.00 | 88 122.00 | 127 014.00 | 215 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 299.00 | 15 484.00 | 74 815.00 | 90 299.00 |
BZ Autres créances | 450 141.00 | 51 774.00 | 398 367.00 | 450 141.00 |
CF Disponibilités | 2 607 766.00 | | 2 607 766.00 | 2 607 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 185.00 | 67 258.00 | 3 116 927.00 | 3 184 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 321.00 | 155 380.00 | 3 243 941.00 | 3 399 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 13 591.00 | 3 550.00 | | 13 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 024.00 | 360 040.00 | | 211 024.00 |
DL TOTAL (I) | 321 505.00 | 460 481.00 | | 321 505.00 |
DP Provisions pour risques | 113 142.00 | 99 462.00 | | 113 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 142.00 | 99 462.00 | | 113 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494.00 | 1 546.00 | | 3 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 561.00 | 111 414.00 | | 128 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 354.00 | 466 253.00 | | 283 354.00 |
EA Autres dettes | 2 393 884.00 | 2 763 402.00 | | 2 393 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 293.00 | 3 342 646.00 | | 2 809 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 941.00 | 3 902 589.00 | | 3 243 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 293.00 | 3 342 646.00 | | 2 809 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 494.00 | 1 546.00 | | 3 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 767.00 | | 2 505 767.00 | 2 505 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 767.00 | | 2 505 767.00 | 2 505 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 607.00 | |
GE Autres charges | | | 38 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 6 857.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 6 857.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 6 857.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 765.00 | 142 798.00 | | 60 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 691.00 | 3 303 169.00 | | 2 558 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 667.00 | 2 943 128.00 | | 2 347 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 024.00 | 360 040.00 | | 211 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 779.00 | | 27 357.00 | 187 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 639.00 | | 4 873.00 | 80 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 271.00 | | 22 255.00 | 80 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 870.00 | | 229.00 | 26 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 883.00 | 5 239.00 | | 82 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 688.00 | 5 239.00 | | 73 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 462.00 | 23 607.00 | 9 927.00 | 99 462.00 |
6T Sur comptes clients | 9 511.00 | 5 973.00 | | 9 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 999.00 | 51 774.00 | 20 999.00 | 20 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 510.00 | 57 747.00 | 20 999.00 | 30 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 972.00 | 81 354.00 | 30 926.00 | 129 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 354.00 | 30 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 561.00 | 128 561.00 | | 128 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393 884.00 | 2 393 884.00 | | 2 393 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
UX Autres créances clients | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VC Groupe et associés | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 446.00 | | | 298 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 517.00 | 576 419.00 | 27 099.00 | 603 517.00 |
VW T.V.A. | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 293.00 | 2 809 293.00 | | 2 809 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |