| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 539.00 | 5 073.00 | 10 466.00 | 15 539.00 |
AH Fonds commercial | 850 275.00 | 9 195.00 | 841 080.00 | 850 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 4 825.00 | 1 131.00 | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 952.00 | 216 275.00 | 134 677.00 | 350 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 182.00 | 235 367.00 | 1 025 814.00 | 1 261 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 613.00 | | 111 613.00 | 111 613.00 |
BZ Autres créances | 3 562 814.00 | | 3 562 814.00 | 3 562 814.00 |
CF Disponibilités | 2 038 223.00 | | 2 038 223.00 | 2 038 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 624.00 | | 5 730 624.00 | 5 730 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 806.00 | 235 367.00 | 6 756 438.00 | 6 991 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
CU Autres participations | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 22 077.00 | 18 037.00 | | 22 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 407.00 | 504 040.00 | | 425 407.00 |
DL TOTAL (I) | 481 900.00 | 556 494.00 | | 481 900.00 |
DP Provisions pour risques | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 535.00 | | | 930 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 305.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 819.00 | 62 989.00 | | 139 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 466.00 | 228 032.00 | | 291 466.00 |
EA Autres dettes | 4 790 101.00 | 3 172 078.00 | | 4 790 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 152 133.00 | 3 463 404.00 | | 6 152 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 438.00 | 4 142 302.00 | | 6 756 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 254 284.00 | | 3 254 284.00 | 3 254 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 284.00 | | 3 254 284.00 | 3 254 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 111.00 | |
GE Autres charges | | | 9 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 014.00 | | | 419 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 089.00 | 79.00 | | 419 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 089.00 | -79.00 | | -169 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 214.00 | 182 025.00 | | 143 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 151.00 | 2 504 121.00 | | 3 718 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 744.00 | 2 000 080.00 | | 3 292 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 407.00 | 504 040.00 | | 425 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 684.00 | | 2 453 019.00 | 301 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420 700.00 | 38 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493 522.00 | 1 261 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 822.00 | 865 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 512.00 | | 853 124.00 | 85 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 670.00 | | 168 238.00 | 188 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 503.00 | | 1 431 657.00 | 27 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 977.00 | 78 390.00 | | 156 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | 5 073.00 | | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 782.00 | 73 317.00 | | 147 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174 922.00 | 174 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 122 405.00 | 174 922.00 | 174 922.00 | 122 405.00 |
UG ‐ Financières | | | 174 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 819.00 | 139 819.00 | | 139 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790 101.00 | 4 790 101.00 | | 4 790 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 134.00 | 631.00 | 27 503.00 | 28 134.00 |
UX Autres créances clients | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VC Groupe et associés | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 535.00 | 145 674.00 | 602 643.00 | 930 535.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451 364.00 | 3 451 364.00 | | 3 451 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 535.00 | 3 696 032.00 | 27 503.00 | 3 723 535.00 |
VW T.V.A. | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 152 133.00 | 5 367 272.00 | 602 643.00 | 6 152 133.00 |