| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 512.00 | 9 195.00 | 76 317.00 | 85 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 002.00 | 104 240.00 | 61 761.00 | 166 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 016.00 | 113 435.00 | 165 581.00 | 279 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 619.00 | | 169 619.00 | 169 619.00 |
BZ Autres créances | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
CF Disponibilités | 3 229 470.00 | | 3 229 470.00 | 3 229 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 998.00 | | 3 558 998.00 | 3 558 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 014.00 | 113 435.00 | 3 724 579.00 | 3 838 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 114.00 | 16 202.00 | | 9 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 768.00 | 192 911.00 | | 403 768.00 |
DL TOTAL (I) | 438 185.00 | 234 417.00 | | 438 185.00 |
DP Provisions pour risques | 124 405.00 | 104 049.00 | | 124 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 405.00 | 104 049.00 | | 124 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 2 109.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 300.00 | 100 910.00 | | 84 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 495.00 | 206 989.00 | | 300 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
EA Autres dettes | 2 760 469.00 | 2 651 259.00 | | 2 760 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 989.00 | 2 961 587.00 | | 3 161 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 579.00 | 3 300 052.00 | | 3 724 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 989.00 | 2 961 587.00 | | 3 161 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 796.00 | | 2 524 796.00 | 2 524 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 796.00 | | 2 524 796.00 | 2 524 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 356.00 | |
GE Autres charges | | | 41 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 025.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2 025.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -2 025.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 010.00 | 35 064.00 | | 160 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 318.00 | 2 621 909.00 | | 2 600 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 550.00 | 2 428 998.00 | | 2 196 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 768.00 | 192 911.00 | | 403 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 873.00 | | 54 144.00 | 224 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 948.00 | | 54 054.00 | 111 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 413.00 | | 90.00 | 27 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 488.00 | 17 948.00 | | 95 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 293.00 | 17 948.00 | | 86 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 049.00 | 27 356.00 | 7 000.00 | 104 049.00 |
6T Sur comptes clients | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 741.00 | 27 356.00 | 38 692.00 | 135 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 356.00 | 38 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760 469.00 | 2 760 469.00 | | 2 760 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
UX Autres créances clients | 169 619.00 | 169 619.00 | | 169 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VC Groupe et associés | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 030.00 | 329 528.00 | 27 503.00 | 357 030.00 |
VW T.V.A. | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 989.00 | 3 161 989.00 | | 3 161 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |