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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 656.00 | 10 936.00 | 31 720.00 | 42 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 376.00 | 10 936.00 | 43 440.00 | 54 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 367.00 | | 522 367.00 | 522 367.00 |
BZ Autres créances | 156 154.00 | | 156 154.00 | 156 154.00 |
CF Disponibilités | 352 368.00 | | 352 368.00 | 352 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 842.00 | | 1 059 842.00 | 1 059 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 218.00 | 10 936.00 | 1 103 282.00 | 1 114 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 332.00 | 986 332.00 | | 986 332.00 |
DH Report à nouveau | -194 178.00 | | | -194 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 276.00 | -194 178.00 | | -429 276.00 |
DL TOTAL (I) | 364 997.00 | 794 272.00 | | 364 997.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 804.00 | 44 339.00 | | 79 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 691.00 | 107 044.00 | | 273 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 790.00 | 56 760.00 | | 64 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 285.00 | 208 143.00 | | 618 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 282.00 | 1 002 415.00 | | 1 103 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 785.00 | 208 143.00 | | 430 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 258.00 | | 36 119.00 | 18 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | | 26 299.00 | 16 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 9 820.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | 8 863.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 8 863.00 | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 12 500.00 | 97 500.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 501.00 | 149 501.00 | | 149 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 522 367.00 | | | 522 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 614.00 | | | 135 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 194.00 | 719 194.00 | | 719 194.00 |
VW T.V.A. | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 285.00 | 430 785.00 | 97 500.00 | 618 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |