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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 393.00 | 124 957.00 | 88 436.00 | 213 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 390 003.00 | 1 390 003.00 | | 1 390 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 131.00 | 1 516 103.00 | 191 028.00 | 1 707 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 174.00 | 31 275.00 | 1 342 899.00 | 1 374 174.00 |
BZ Autres créances | 263 943.00 | | 263 943.00 | 263 943.00 |
CF Disponibilités | 8 008 219.00 | | 8 008 219.00 | 8 008 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 928.00 | | 137 928.00 | 137 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801 448.00 | 31 275.00 | 9 770 173.00 | 9 801 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 508 579.00 | 1 547 378.00 | 9 961 201.00 | 11 508 579.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 230.00 | 31 233.00 | | 46 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 063 810.00 | 4 607 521.00 | | 14 063 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
DH Report à nouveau | -3 802 078.00 | -2 253 698.00 | | -3 802 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 139 125.00 | -1 548 380.00 | | -5 139 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 239 542.00 | 836 676.00 | | 5 239 542.00 |
DN Avances conditionnées | 237 500.00 | 277 500.00 | | 237 500.00 |
DO TOTAL (II) | 237 500.00 | 277 500.00 | | 237 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 225.00 | 4 691.00 | | 1 504 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 500.00 | 975 000.00 | | 1 162 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 774.00 | 316 776.00 | | 367 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 118.00 | 492 459.00 | | 1 016 118.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 142.00 | | | 407 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 159.00 | 1 788 927.00 | | 4 484 159.00 |
ED (V) | | 194.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 201.00 | 2 903 297.00 | | 9 961 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 597.00 | 825 385.00 | | 1 909 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 205.00 | | 1 036 208.00 | 922 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 118.00 | 1 493 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 282.00 | 1 707 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 213 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 109.00 | | 71 448.00 | 147 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 096.00 | | 964 760.00 | 775 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 535.00 | 51 264.00 | 3 842.00 | 77 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 535.00 | 51 264.00 | 3 842.00 | 77 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 500.00 | 82 727.00 | 868 758.00 | 1 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 774.00 | 367 774.00 | | 367 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 421.00 | 343 421.00 | | 343 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 145.00 | 385 145.00 | | 385 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 142.00 | 407 142.00 | | 407 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 390 003.00 | | 1 390 003.00 | 1 390 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 644.00 | 1 336 644.00 | | 1 336 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VB T. V. A. | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 225.00 | 4 225.00 | 1 500 000.00 | 1 504 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 198 346.00 | 198 346.00 | | 198 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 928.00 | 137 928.00 | | 137 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 639.00 | 1 878 636.00 | 1 390 003.00 | 3 268 639.00 |
VW T.V.A. | 248 241.00 | 248 241.00 | | 248 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 159.00 | 1 904 386.00 | 2 368 758.00 | 4 484 159.00 |