| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 109.00 | 77 535.00 | 69 573.00 | 147 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 255.00 | | 685 255.00 | 685 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 205.00 | 77 535.00 | 844 670.00 | 922 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 282.00 | 23 275.00 | 849 007.00 | 872 282.00 |
BZ Autres créances | 403 420.00 | | 403 420.00 | 403 420.00 |
CF Disponibilités | 663 057.00 | | 663 057.00 | 663 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 902.00 | 23 275.00 | 2 058 627.00 | 2 081 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 107.00 | 100 810.00 | 2 903 297.00 | 3 004 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 233.00 | 3 123.00 | | 31 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 607 521.00 | 4 632 571.00 | | 4 607 521.00 |
DH Report à nouveau | -2 253 698.00 | -623 454.00 | | -2 253 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548 380.00 | -1 630 245.00 | | -1 548 380.00 |
DL TOTAL (I) | 836 676.00 | 2 381 996.00 | | 836 676.00 |
DN Avances conditionnées | 277 500.00 | 217 500.00 | | 277 500.00 |
DO TOTAL (II) | 277 500.00 | 217 500.00 | | 277 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691.00 | 2 600.00 | | 4 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 000.00 | 687 500.00 | | 975 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 776.00 | 233 789.00 | | 316 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 459.00 | 298 727.00 | | 492 459.00 |
EA Autres dettes | | 22 061.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 788 927.00 | 1 372 071.00 | | 1 788 927.00 |
ED (V) | 194.00 | | | 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 297.00 | 3 971 567.00 | | 2 903 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 902.00 | | 2 183 902.00 | 2 183 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 902.00 | | 2 183 902.00 | 2 183 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 275.00 | |
GE Autres charges | | | 79 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 737 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 470.00 | 76 207.00 | | 25 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | 7 000.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 895.00 | 83 207.00 | | 25 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 835.00 | 4 287.00 | | 78 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 8 098.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 256.00 | 12 385.00 | | 79 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 361.00 | 70 821.00 | | -53 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 826.00 | -293 663.00 | | -242 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 402.00 | 1 642 331.00 | | 2 332 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 782.00 | 3 272 576.00 | | 3 880 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 548 380.00 | -1 630 245.00 | | -1 548 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 250.00 | | 728 984.00 | 478 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 348.00 | 775 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 029.00 | 922 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 147 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 323.00 | | 24 467.00 | 124 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 928.00 | | 704 517.00 | 353 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 103.00 | 38 693.00 | 1 261.00 | 40 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 103.00 | 38 693.00 | 1 261.00 | 40 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 000.00 | 11 458.00 | 641 014.00 | 975 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 776.00 | 316 776.00 | | 316 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 191.00 | 236 191.00 | | 236 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 255.00 | | 685 255.00 | 685 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
UX Autres créances clients | 844 352.00 | 844 352.00 | | 844 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VB T. V. A. | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 826.00 | 242 826.00 | | 242 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 799.00 | 1 418 846.00 | 773 953.00 | 2 192 799.00 |
VW T.V.A. | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 927.00 | 825 385.00 | 641 014.00 | 1 788 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |