| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 442.00 | | 764 442.00 | 764 442.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 372.00 | 82 721.00 | | 147 372.00 |
DL TOTAL (I) | 240 094.00 | 92 721.00 | | 240 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 336.00 | 598 432.00 | | 502 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 69 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 1 920.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146.00 | | |
EA Autres dettes | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 347.00 | 669 724.00 | | 524 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 442.00 | 762 446.00 | | 764 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 258.00 | 173 257.00 | | 124 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 058.00 | 109 252.00 | | 159 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686.00 | 26 531.00 | | 11 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 372.00 | 82 721.00 | | 147 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 336.00 | 102 247.00 | 400 089.00 | 502 336.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 348.00 | 124 259.00 | 400 089.00 | 524 348.00 |