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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 986.00 | | 770 986.00 | 770 986.00 |
BZ Autres créances | 413 818.00 | | 413 818.00 | 413 818.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 737.00 | | 415 737.00 | 415 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 724.00 | | 1 186 724.00 | 1 186 724.00 |
CU Autres participations | 770 986.00 | | 770 986.00 | 770 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 907 824.00 | 720 027.00 | | 907 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 809.00 | 187 796.00 | | 158 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 133.00 | 918 324.00 | | 1 077 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 460.00 | 205 402.00 | | 103 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 3 308.00 | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | | | 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 590.00 | 209 669.00 | | 109 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 724.00 | 1 127 993.00 | | 1 186 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 590.00 | 209 669.00 | | 109 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 184.00 | 196 149.00 | | 164 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375.00 | 8 353.00 | | 5 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 809.00 | 187 796.00 | | 158 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 819.00 | 413 819.00 | | 413 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 819.00 | 413 819.00 | | 413 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |