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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 750 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 321 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 322 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 072 677.00 | |
CU Autres participations | | | 750 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 370.00 | 229 094.00 | | 554 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 657.00 | 357 775.00 | | 165 657.00 |
DL TOTAL (I) | 730 527.00 | 597 870.00 | | 730 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 848.00 | 404 818.00 | | 305 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 2 790.00 | | 3 093.00 |
EA Autres dettes | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 149.00 | 407 816.00 | | 342 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 677.00 | 1 005 687.00 | | 1 072 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 874.00 | 105 542.00 | | 39 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 226.00 | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 325.00 | 367 333.00 | | 175 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 667.00 | 9 557.00 | | 9 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 657.00 | 357 775.00 | | 165 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 848.00 | 3 573.00 | 302 275.00 | 305 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 149.00 | 39 874.00 | 302 275.00 | 342 149.00 |