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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 567.00 | 60.00 | 30 507.00 | 30 567.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 582.00 | 60.00 | 30 522.00 | 30 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
072 Créances – Autres | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
084 Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
110 Total général Actif | 50 082.00 | 60.00 | 50 022.00 | 50 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 786.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
224 Production immobilisée | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
242 Autres charges externes. | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
252 Charges sociales | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 917.00 | | | 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 846.00 | | | 1 846.00 |