| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448 492.00 | 269 082.00 | 179 410.00 | 448 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 7 471.00 | 519.00 | 7 990.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 802.00 | 276 553.00 | 180 249.00 | 456 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
072 Créances – Autres | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
084 Disponibilités | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
110 Total général Actif | 570 906.00 | 276 553.00 | 294 353.00 | 570 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 184 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
224 Production immobilisée | 138 239.00 | | | 138 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
230 Autres produits | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 433.00 | | | 260 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
252 Charges sociales | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
262 Autres charges | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | -47.00 | | | -47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 138 239.00 | | | 138 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 563.00 | | | 318 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 239.00 | | | 138 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 492.00 | | | 7 492.00 |