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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259 759.00 | 155 575.00 | 104 185.00 | 259 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 3 492.00 | 4 498.00 | 7 990.00 |
040 Immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 764.00 | 159 066.00 | 119 698.00 | 278 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
072 Créances – Autres | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
084 Disponibilités | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
110 Total général Actif | 341 195.00 | 159 066.00 | 182 128.00 | 341 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
224 Production immobilisée | 161 606.00 | | | 161 606.00 |
230 Autres produits | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 084.00 | | | 308 084.00 |
242 Autres charges externes. | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
252 Charges sociales | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
262 Autres charges | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 599.00 | | | 301 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 161 606.00 | | | 161 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 224.00 | | | 176 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |