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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323.00 | 17.00 | 5 307.00 | 5 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 980.00 | 11 011.00 | 55 969.00 | 66 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 806.00 | 11 028.00 | 75 778.00 | 86 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 890.00 | 13 301.00 | 59 589.00 | 72 890.00 |
BZ Autres créances | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CF Disponibilités | 324 804.00 | | 324 804.00 | 324 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 962.00 | 13 301.00 | 418 661.00 | 431 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 768.00 | 24 329.00 | 494 439.00 | 518 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
DL TOTAL (I) | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 947.00 | | | 142 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 561.00 | | | 142 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 259.00 | | | 442 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 439.00 | | | 494 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 759.00 | | | 328 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 028.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 301.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 561.00 | 142 561.00 | | 142 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 947.00 | 29 447.00 | 97 375.00 | 142 947.00 |
VI Groupe et associés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 200.00 | | | 164 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
VW T.V.A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 259.00 | 328 759.00 | 97 375.00 | 442 259.00 |