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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 068.00 | 2 341.00 | 7 726.00 | 10 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 878.00 | 29 150.00 | 74 728.00 | 103 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 448.00 | 31 491.00 | 148 956.00 | 180 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 655.00 | 6 047.00 | 275 608.00 | 281 655.00 |
BZ Autres créances | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CF Disponibilités | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 033.00 | 6 047.00 | 473 986.00 | 480 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 481.00 | 37 538.00 | 622 942.00 | 660 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 732.00 | 42 180.00 | | 53 732.00 |
DL TOTAL (I) | 105 912.00 | 52 180.00 | | 105 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 662.00 | 142 947.00 | | 113 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | 50 100.00 | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 830.00 | 142 561.00 | | 178 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 505.00 | 81 836.00 | | 114 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 53 484.00 | 2 064.00 | | 53 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | 22 751.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 030.00 | 442 259.00 | | 517 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 942.00 | 494 439.00 | | 622 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 214.00 | 328 759.00 | | 433 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 878.00 | | 1 673 878.00 | 1 673 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 878.00 | | 1 673 878.00 | 1 673 878.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 7 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 6 009.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 6 009.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 51.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 51.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | 5 958.00 | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 4 662.00 | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 739.00 | 1 085 666.00 | | 1 712 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 008.00 | 1 043 486.00 | | 1 659 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 732.00 | 42 180.00 | | 53 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 806.00 | | 93 642.00 | 86 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 304.00 | | 41 642.00 | 72 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | 52 000.00 | 14 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 028.00 | 20 463.00 | | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 20 463.00 | | 11 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 301.00 | 6 047.00 | 13 301.00 | 13 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 301.00 | 6 047.00 | 13 301.00 | 13 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 301.00 | 6 047.00 | 13 301.00 | 13 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 047.00 | 13 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UX Autres créances clients | 275 003.00 | 275 003.00 | | 275 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 662.00 | 29 845.00 | 82 568.00 | 113 662.00 |
VI Groupe et associés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 781.00 | 359 781.00 | | 359 781.00 |
VW T.V.A. | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 030.00 | 433 214.00 | 82 568.00 | 517 030.00 |