| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 750.00 | 12 216.00 | 15 534.00 | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 472.00 | 84 041.00 | 115 431.00 | 199 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 232.00 | 96 257.00 | 184 976.00 | 281 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 659.00 | 24 445.00 | 400 214.00 | 424 659.00 |
BZ Autres créances | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
CF Disponibilités | 280 676.00 | | 280 676.00 | 280 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 783.00 | 24 445.00 | 747 337.00 | 771 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 015.00 | 120 702.00 | 932 313.00 | 1 053 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 745.00 | 94 912.00 | | 104 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 129.00 | 109 833.00 | | 137 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 255 250.00 | 215 745.00 | | 255 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 317.00 | 84 462.00 | | 55 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 100.00 | 50 524.00 | | 51 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 641.00 | 198 656.00 | | 169 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 950.00 | 139 073.00 | | 170 950.00 |
EA Autres dettes | 27 232.00 | 11 053.00 | | 27 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 822.00 | 171 294.00 | | 202 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 063.00 | 655 063.00 | | 677 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 313.00 | 870 808.00 | | 932 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 270.00 | 600 115.00 | | 646 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 514.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 528.00 | | 2 528 528.00 | 2 528 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 528.00 | | 2 528 528.00 | 2 528 528.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 22 687.00 | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 327.00 | 22 687.00 | | 24 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 795.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 783.00 | 1 795.00 | | 16 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 544.00 | 20 892.00 | | 7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 315.00 | 37 641.00 | | 43 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 054.00 | 2 450 978.00 | | 2 578 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 926.00 | 2 341 145.00 | | 2 440 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 129.00 | 109 833.00 | | 137 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 290.00 | | 100 786.00 | 205 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 54 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 844.00 | 281 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 844.00 | 227 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 879.00 | | 100 186.00 | 141 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 411.00 | | 600.00 | 63 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 776.00 | 48 761.00 | 12 280.00 | 59 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 776.00 | 48 761.00 | 12 280.00 | 59 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 604.00 | 8 089.00 | 6 248.00 | 22 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 604.00 | 8 089.00 | 6 248.00 | 22 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 604.00 | 8 089.00 | 6 248.00 | 22 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 089.00 | 6 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 641.00 | 169 641.00 | | 169 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 388 939.00 | 388 939.00 | | 388 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 049.00 | 24 256.00 | 30 792.00 | 55 049.00 |
VI Groupe et associés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VP Divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 151.00 | 429 020.00 | 39 131.00 | 468 151.00 |
VW T.V.A. | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 063.00 | 646 270.00 | 30 792.00 | 677 063.00 |