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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 1 229.00 | 881.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137.00 | 4 202.00 | 1 935.00 | 6 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 165.00 | | 769 165.00 | 769 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 677.00 | 5 431.00 | 773 246.00 | 778 677.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 801.00 | 5 431.00 | 778 370.00 | 783 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769 165.00 | | | 769 165.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
DH Report à nouveau | 218 270.00 | 264 269.00 | | 218 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 879.00 | -45 998.00 | | -96 879.00 |
DL TOTAL (I) | 220 181.00 | 317 060.00 | | 220 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 245.00 | 62 483.00 | | 48 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | 7 899.00 | | 10 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 081.00 | 276 978.00 | | 284 081.00 |
EA Autres dettes | 215 284.00 | 171 154.00 | | 215 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 190.00 | 518 747.00 | | 558 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 370.00 | 835 808.00 | | 778 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130.00 | | | -5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | 24 806.00 | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 898.00 | 70 804.00 | | 96 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 879.00 | -45 998.00 | | -96 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 552.00 | | 2 025.00 | 839 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 832.00 | 770 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 900.00 | 778 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 8 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | | 2 025.00 | 7 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 262.00 | | | 832 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723.00 | 776.00 | 1 068.00 | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 776.00 | 1 068.00 | 5 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 182.00 | 232 182.00 | | 232 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 769 165.00 | 769 165.00 | | 769 165.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 098.00 | 774 098.00 | | 774 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 190.00 | 558 190.00 | | 558 190.00 |