| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 1 429.00 | 681.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137.00 | 5 043.00 | 1 094.00 | 6 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 067.00 | | 777 067.00 | 777 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 580.00 | 6 472.00 | 780 107.00 | 786 580.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 013.00 | 6 472.00 | 785 541.00 | 792 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777 067.00 | | | 777 067.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
DH Report à nouveau | 121 391.00 | 218 270.00 | | 121 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 698.00 | -96 879.00 | | 85 698.00 |
DL TOTAL (I) | 305 879.00 | 220 181.00 | | 305 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 656.00 | 48 245.00 | | 35 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 10 581.00 | | 7 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 938.00 | 284 081.00 | | 172 938.00 |
EA Autres dettes | 263 284.00 | 215 284.00 | | 263 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 662.00 | 558 190.00 | | 479 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 541.00 | 778 370.00 | | 785 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 662.00 | 558 190.00 | | 479 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 531.00 | -5 130.00 | | 110 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 433.00 | 18.00 | | 118 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 735.00 | 96 898.00 | | 32 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 698.00 | -96 879.00 | | 85 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 677.00 | | 7 902.00 | 778 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 430.00 | | 7 902.00 | 770 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431.00 | 1 041.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | 1 041.00 | | 5 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 067.00 | 777 067.00 | | 777 067.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 662.00 | 479 662.00 | | 479 662.00 |