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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 1 629.00 | 481.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137.00 | 5 884.00 | 252.00 | 6 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 844 259.00 | | 844 259.00 | 844 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 771.00 | 7 514.00 | 846 258.00 | 853 771.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 169.00 | 7 514.00 | 850 655.00 | 858 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844 259.00 | | | 844 259.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
DH Report à nouveau | 207 089.00 | 121 391.00 | | 207 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 914.00 | 85 698.00 | | 64 914.00 |
DL TOTAL (I) | 370 793.00 | 305 879.00 | | 370 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 198.00 | 35 656.00 | | 13 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 7 784.00 | | 8 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 758.00 | 172 938.00 | | 167 758.00 |
EA Autres dettes | 290 765.00 | 263 284.00 | | 290 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 862.00 | 479 662.00 | | 479 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 655.00 | 785 541.00 | | 850 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 862.00 | 479 662.00 | | 479 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | 110 531.00 | | -3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 274.00 | 118 433.00 | | 101 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 359.00 | 32 735.00 | | 36 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 914.00 | 85 698.00 | | 64 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 580.00 | | 67 192.00 | 786 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 332.00 | | 67 192.00 | 778 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 472.00 | 1 041.00 | | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | 1 041.00 | | 6 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 765.00 | 290 765.00 | | 290 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 844 259.00 | 844 259.00 | | 844 259.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 159.00 | 848 159.00 | | 848 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 862.00 | 479 862.00 | | 479 862.00 |