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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 292.00 | 26 773.00 | 7 519.00 | 34 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 835.00 | 12 633.00 | 2 202.00 | 14 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 584.00 | 312 549.00 | 57 035.00 | 369 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 207.00 | 351 956.00 | 114 251.00 | 466 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 696.00 | 3 085.00 | 1 413 611.00 | 1 416 696.00 |
BZ Autres créances | 148 740.00 | | 148 740.00 | 148 740.00 |
CF Disponibilités | 1 136 612.00 | | 1 136 612.00 | 1 136 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 434.00 | 3 085.00 | 2 713 349.00 | 2 716 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 641.00 | 355 041.00 | 2 827 600.00 | 3 182 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 345 142.00 | | | 345 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
DL TOTAL (I) | 633 391.00 | | | 633 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 204.00 | | | 373 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 945.00 | | | 1 342 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 020.00 | | | 440 020.00 |
EA Autres dettes | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 209.00 | | | 2 194 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 600.00 | | | 2 827 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 209.00 | | | 2 194 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 666.00 | | 57 486.00 | 513 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 813.00 | 47 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 945.00 | 466 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 201.00 | | 16 223.00 | 69 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 283.00 | | 41 136.00 | 343 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 182.00 | | 127.00 | 101 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 602.00 | 28 486.00 | 51 132.00 | 374 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 969.00 | 10 936.00 | 51 132.00 | 66 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 632.00 | 17 551.00 | | 307 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 794.00 | 5 794.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 725.00 | 3 085.00 | 5 725.00 | 5 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 725.00 | 3 085.00 | 5 725.00 | 5 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 725.00 | 8 879.00 | 11 519.00 | 5 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | 5 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 945.00 | 1 342 945.00 | | 1 342 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 994.00 | | | 1 412 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VI Groupe et associés | 373 204.00 | 373 204.00 | | 373 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 351.00 | 1 621 351.00 | | 1 621 351.00 |
VW T.V.A. | 210 372.00 | 210 372.00 | | 210 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 209.00 | 2 194 209.00 | | 2 194 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |