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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 042.00 | 34 370.00 | 672.00 | 35 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 835.00 | 14 059.00 | 776.00 | 14 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 273.00 | 329 312.00 | 39 960.00 | 369 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 801.00 | 377 741.00 | 89 060.00 | 466 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 663.00 | 3 865.00 | 1 373 799.00 | 1 377 663.00 |
BZ Autres créances | 148 606.00 | | 148 606.00 | 148 606.00 |
CF Disponibilités | 1 100 210.00 | | 1 100 210.00 | 1 100 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 571.00 | 3 865.00 | 2 629 707.00 | 2 633 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 372.00 | 381 606.00 | 2 718 766.00 | 3 100 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 400 741.00 | | | 400 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 624.00 | | | -68 624.00 |
DL TOTAL (I) | 564 767.00 | | | 564 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 204.00 | | | 368 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 784.00 | | | 1 357 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 990.00 | | | 410 990.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 999.00 | | | 2 153 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 766.00 | | | 2 718 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 707.00 | | | 2 148 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 207.00 | | 1 863.00 | 466 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 47 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 466 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 384 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 292.00 | | 750.00 | 34 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 419.00 | | 770.00 | 384 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 496.00 | | 343.00 | 47 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 956.00 | 26 867.00 | 1 081.00 | 351 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 773.00 | 7 597.00 | | 26 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 182.00 | 19 271.00 | 1 081.00 | 325 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 085.00 | 3 865.00 | 3 085.00 | 3 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 085.00 | 3 865.00 | 3 085.00 | 3 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 085.00 | 3 865.00 | 3 085.00 | 3 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 865.00 | 3 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 784.00 | 1 357 784.00 | | 1 357 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 158.00 | 1 373 158.00 | | 1 373 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 368 204.00 | 368 204.00 | | 368 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 013.00 | 1 581 013.00 | | 1 581 013.00 |
VW T.V.A. | 222 358.00 | 222 358.00 | | 222 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 707.00 | 2 148 707.00 | | 2 148 707.00 |