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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 042.00 | 34 557.00 | 485.00 | 35 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 835.00 | 14 595.00 | 240.00 | 14 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 273.00 | 346 202.00 | 23 071.00 | 369 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 638.00 | 395 354.00 | 72 284.00 | 467 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 810.00 | 104 435.00 | 1 190 375.00 | 1 294 810.00 |
BZ Autres créances | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
CF Disponibilités | 1 076 448.00 | | 1 076 448.00 | 1 076 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 792.00 | 104 435.00 | 2 316 357.00 | 2 420 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 431.00 | 499 789.00 | 2 388 642.00 | 2 888 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 332 117.00 | | | 332 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 844.00 | | | -67 844.00 |
DL TOTAL (I) | 496 923.00 | | | 496 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 204.00 | | | 368 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 015.00 | | | 1 140 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 217.00 | | | 373 217.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 718.00 | | | 1 891 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 642.00 | | | 2 388 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 296.00 | | | 1 889 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 801.00 | | 838.00 | 466 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 107.00 | | | 384 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 651.00 | | 838.00 | 47 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 741.00 | 17 613.00 | | 377 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 370.00 | 188.00 | | 34 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 371.00 | 17 426.00 | | 343 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | 104 435.00 | 3 865.00 | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | 104 435.00 | 3 865.00 | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865.00 | 104 435.00 | 3 865.00 | 3 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 015.00 | 1 140 015.00 | | 1 140 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 810.00 | 1 294 810.00 | | 1 294 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 368 204.00 | 368 204.00 | | 368 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | 1.00 | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 833.00 | 1 392 833.00 | | 1 392 833.00 |
VW T.V.A. | 219 956.00 | 219 956.00 | | 219 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 296.00 | 1 889 296.00 | | 1 889 296.00 |