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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AP Constructions | 89 254.00 | 65 139.00 | 24 115.00 | 89 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 891.00 | 728 291.00 | 112 600.00 | 840 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 869.00 | 73 421.00 | 11 448.00 | 84 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 583.00 | 867 556.00 | 158 027.00 | 1 025 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 935.00 | 2 051.00 | 126 884.00 | 128 935.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CF Disponibilités | 78 161.00 | | 78 161.00 | 78 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 649.00 | 2 051.00 | 248 598.00 | 250 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 233.00 | 869 607.00 | 406 625.00 | 1 276 233.00 |
CU Autres participations | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
DL TOTAL (I) | 159 635.00 | | | 159 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 991.00 | | | 246 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 625.00 | | | 406 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 283.00 | | | 180 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 202.00 | | 16 951.00 | 1 051 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 569.00 | 1 025 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 569.00 | 1 015 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 690.00 | | 16 893.00 | 1 040 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | 58.00 | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 994.00 | 55 131.00 | 42 569.00 | 854 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 289.00 | 55 131.00 | 42 569.00 | 854 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
UX Autres créances clients | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 001.00 | 46 455.00 | 45 545.00 | 92 001.00 |
VI Groupe et associés | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 883.00 | 170 437.00 | 9 447.00 | 179 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 991.00 | 180 283.00 | 66 708.00 | 246 991.00 |