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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AP Constructions | 89 254.00 | 69 765.00 | 19 488.00 | 89 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 304.00 | 673 532.00 | 118 773.00 | 792 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 712.00 | 79 778.00 | 5 934.00 | 85 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 384.00 | 823 267.00 | 154 117.00 | 977 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 659.00 | 14 308.00 | 163 352.00 | 177 659.00 |
BZ Autres créances | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CF Disponibilités | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 095.00 | 14 308.00 | 234 788.00 | 249 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 479.00 | 837 574.00 | 388 905.00 | 1 226 479.00 |
CU Autres participations | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
DL TOTAL (I) | 165 187.00 | | | 165 187.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 718.00 | | | 208 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 905.00 | | | 388 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 107.00 | | | 145 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 583.00 | | 47 418.00 | 1 025 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 618.00 | 977 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 103.00 | 967 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 014.00 | | 47 359.00 | 1 015 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | | 59.00 | 9 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 556.00 | 51 328.00 | 95 618.00 | 867 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | 514.00 | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 851.00 | 51 328.00 | 95 103.00 | 866 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 051.00 | 12 257.00 | | 2 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051.00 | 12 257.00 | | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | 27 257.00 | | 2 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 163 352.00 | 163 352.00 | | 163 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 439.00 | 39 471.00 | 36 968.00 | 76 439.00 |
VI Groupe et associés | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 500.00 | 207 739.00 | 21 762.00 | 229 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 718.00 | 145 107.00 | 63 611.00 | 208 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
ST Autres comptes | 307 995.00 | | | 307 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
YT Sous‐traitance | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 965.00 | | | 485 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |