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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
AP Constructions | 75 403.00 | 67 001.00 | 8 402.00 | 75 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 299.00 | 572 090.00 | 76 209.00 | 648 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 919.00 | 80 138.00 | 18 782.00 | 98 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 718.00 | 719 419.00 | 233 299.00 | 952 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 130.00 | 1 211.00 | 153 919.00 | 155 130.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 261.00 | 1 211.00 | 230 050.00 | 231 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 979.00 | 720 630.00 | 463 349.00 | 1 183 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 110 743.00 | 109 087.00 | | 110 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 869.00 | 1 656.00 | | 27 869.00 |
DL TOTAL (I) | 194 712.00 | 166 843.00 | | 194 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 783.00 | 102 111.00 | | 147 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 062.00 | 2 431.00 | | 21 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 684.00 | 34 383.00 | | 33 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 353.00 | 72 854.00 | | 57 353.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 1 255.00 | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 541.00 | 4 557.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 638.00 | 217 590.00 | | 268 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 349.00 | 384 433.00 | | 463 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 721.00 | 174 843.00 | | 150 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 949 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | 3 014.00 | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 48 150.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 991.00 | 51 164.00 | | 20 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 289.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 858.00 | 10 218.00 | | 21 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 593.00 | 10 507.00 | | 22 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | 40 657.00 | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 263.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 115.00 | 796 286.00 | | 1 010 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 246.00 | 794 630.00 | | 982 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 869.00 | 1 656.00 | | 27 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 396.00 | | 157 082.00 | 858 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 760.00 | 952 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 760.00 | 848 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | 96 800.00 | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 062.00 | | 60 179.00 | 851 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | 103.00 | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 153.00 | 39 122.00 | 61 856.00 | 742 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 962.00 | 39 122.00 | 61 856.00 | 741 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 152 708.00 | 152 708.00 | | 152 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 747.00 | 29 831.00 | 87 057.00 | 147 747.00 |
VI Groupe et associés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 352.00 | 17 552.00 | 1 800.00 | 19 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 931.00 | 170 974.00 | 8 958.00 | 179 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 638.00 | 150 721.00 | 87 057.00 | 268 638.00 |