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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 076.00 | 16 624.00 | 16 453.00 | 33 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 212.00 | 10 053.00 | 26 159.00 | 36 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 746.00 | 26 676.00 | 43 069.00 | 69 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 930.00 | 1 727.00 | 150 203.00 | 151 930.00 |
BZ Autres créances | 118 267.00 | | 118 267.00 | 118 267.00 |
CF Disponibilités | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 519.00 | 1 727.00 | 373 791.00 | 375 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 264.00 | 28 404.00 | 416 861.00 | 445 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 884.00 | | | 94 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
DL TOTAL (I) | 198 082.00 | | | 198 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 779.00 | | | 218 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 861.00 | | | 416 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 779.00 | | | 218 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FG Production vendue services | 617 904.00 | | 617 904.00 | 617 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 896.00 | | 618 896.00 | 618 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 076.00 | | | 637 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 878.00 | | | 577 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 271.00 | | 38 809.00 | 31 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 69 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 69 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 814.00 | | 38 809.00 | 30 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 279.00 | 3 585.00 | 188.00 | 23 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | 3 585.00 | 188.00 | 23 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 149 858.00 | | | 149 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VC Groupe et associés | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 420.00 | 271 962.00 | 457.00 | 272 420.00 |
VW T.V.A. | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |