| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 230.00 | | 132 230.00 | 132 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 576.00 | 19 357.00 | 23 219.00 | 42 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 870.00 | 15 777.00 | 22 093.00 | 37 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 134.00 | 35 135.00 | 177 999.00 | 213 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 719.00 | 763.00 | 273 956.00 | 274 719.00 |
BZ Autres créances | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
CF Disponibilités | 111 977.00 | | 111 977.00 | 111 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 927.00 | 763.00 | 488 164.00 | 488 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 061.00 | 35 898.00 | 666 163.00 | 702 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 082.00 | | | 124 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
DL TOTAL (I) | 225 929.00 | | | 225 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 146.00 | | | 140 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 234.00 | | | 440 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 163.00 | | | 666 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 773.00 | | | 329 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 764.00 | | 784 764.00 | 784 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 764.00 | | 784 764.00 | 784 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 629.00 | | | 786 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 782.00 | | | 728 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 746.00 | | 143 388.00 | 69 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 288.00 | | 11 158.00 | 69 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 676.00 | 8 458.00 | | 26 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 676.00 | 8 458.00 | | 26 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | 964.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | | 964.00 | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | | 964.00 | 1 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 273 803.00 | 273 803.00 | | 273 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VC Groupe et associés | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 146.00 | 29 686.00 | 110 461.00 | 140 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 907.00 | 368 450.00 | 457.00 | 368 907.00 |
VW T.V.A. | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 234.00 | 329 773.00 | 110 461.00 | 440 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |