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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 230.00 | | 132 230.00 | 132 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 841.00 | 35 383.00 | 17 458.00 | 52 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 589.00 | 47 545.00 | 27 044.00 | 74 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 117.00 | 82 928.00 | 177 189.00 | 260 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 854.00 | 763.00 | 158 091.00 | 158 854.00 |
BZ Autres créances | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CF Disponibilités | 216 499.00 | | 216 499.00 | 216 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 908.00 | 763.00 | 419 144.00 | 419 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 025.00 | 83 691.00 | 596 334.00 | 680 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 110.00 | | | 215 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 122.00 | | | -22 122.00 |
DL TOTAL (I) | 236 988.00 | | | 236 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 915.00 | | | 114 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 346.00 | | | 359 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 334.00 | | | 596 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 346.00 | | | 359 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 096.00 | | 793 096.00 | 793 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 096.00 | | 793 096.00 | 793 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 904.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 382.00 | | | 797 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 505.00 | | | 819 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 122.00 | | | -22 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 606.00 | 17 904.00 | 583.00 | 65 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 606.00 | 17 904.00 | 583.00 | 65 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 908.00 | 195 908.00 | | 195 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 366.00 | 195 908.00 | 457.00 | 196 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 346.00 | 359 346.00 | | 359 346.00 |