| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 053.00 | 17 044.00 | 465 010.00 | 482 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 280.00 | 97 157.00 | 1 122.00 | 98 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 760.00 | 117 628.00 | 466 132.00 | 583 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 916.00 | 18 256.00 | 625 661.00 | 643 916.00 |
BZ Autres créances | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CF Disponibilités | 407 313.00 | | 407 313.00 | 407 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 170.00 | 18 256.00 | 1 064 914.00 | 1 083 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 930.00 | 135 883.00 | 1 531 046.00 | 1 666 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 147 054.00 | 120 039.00 | | 147 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 344.00 | 137 015.00 | | 184 344.00 |
DL TOTAL (I) | 812 398.00 | 738 054.00 | | 812 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 165.00 | 119 448.00 | | 120 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 36 620.00 | | 44 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 992.00 | 284 456.00 | | 265 992.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 5 051.00 | | 3 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 030.00 | 262 150.00 | | 285 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 649.00 | 707 725.00 | | 718 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 046.00 | 1 445 780.00 | | 1 531 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 370.00 | | | 584 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 583 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 053.00 | | | 482 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 575.00 | 1 052.00 | | 116 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 532.00 | 1 052.00 | | 99 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 464.00 | 10 374.00 | 17 582.00 | 25 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 464.00 | 10 374.00 | 17 582.00 | 25 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 464.00 | 10 374.00 | 17 582.00 | 25 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 374.00 | 17 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 030.00 | 285 030.00 | | 285 030.00 |
UX Autres créances clients | 608 117.00 | | | 608 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VI Groupe et associés | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |
VP Divers | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 857.00 | 675 857.00 | | 675 857.00 |
VW T.V.A. | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 649.00 | 718 649.00 | | 718 649.00 |