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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 346.00 | 6 336.00 | 465 010.00 | 471 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 251.00 | 64 103.00 | 8 148.00 | 72 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 817.00 | 71 659.00 | 473 158.00 | 544 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 559.00 | 23 306.00 | 627 253.00 | 650 559.00 |
BZ Autres créances | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
CF Disponibilités | 560 855.00 | | 560 855.00 | 560 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 163.00 | 23 306.00 | 1 226 857.00 | 1 250 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 979.00 | 94 965.00 | 1 700 015.00 | 1 794 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 286 833.00 | 221 397.00 | | 286 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 688.00 | 187 236.00 | | 199 688.00 |
DL TOTAL (I) | 967 521.00 | 889 633.00 | | 967 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 679.00 | 120 976.00 | | 133 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 998.00 | 53 436.00 | | 58 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 863.00 | 279 491.00 | | 271 863.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 269.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 514.00 | 276 121.00 | | 266 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 493.00 | 730 294.00 | | 732 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 015.00 | 1 619 928.00 | | 1 700 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 438.00 | | 3 379.00 | 541 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 346.00 | | | 471 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 092.00 | | 3 379.00 | 70 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 859.00 | 2 800.00 | | 68 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 523.00 | 2 800.00 | | 62 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 291.00 | 12 932.00 | 2 917.00 | 13 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 291.00 | 12 932.00 | 2 917.00 | 13 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 291.00 | 12 932.00 | 2 917.00 | 13 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 932.00 | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 514.00 | 266 514.00 | | 266 514.00 |
UX Autres créances clients | 618 927.00 | 618 927.00 | | 618 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VI Groupe et associés | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 308.00 | 689 308.00 | | 689 308.00 |
VW T.V.A. | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 493.00 | 732 493.00 | | 732 493.00 |