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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 346.00 | 6 336.00 | 465 010.00 | 471 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 902.00 | 63 609.00 | 6 293.00 | 69 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 467.00 | 71 164.00 | 471 303.00 | 542 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 848.00 | 9 838.00 | 651 010.00 | 660 848.00 |
BZ Autres créances | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CF Disponibilités | 624 540.00 | | 624 540.00 | 624 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 589.00 | 9 838.00 | 1 296 750.00 | 1 306 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 056.00 | 81 003.00 | 1 768 053.00 | 1 849 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 449 394.00 | 382 121.00 | | 449 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 465.00 | 184 273.00 | | 219 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 859.00 | 1 047 394.00 | | 1 149 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 817.00 | 53 570.00 | | 65 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 619.00 | 257 541.00 | | 272 619.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 4 770.00 | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 271.00 | 278 330.00 | | 278 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 194.00 | 594 310.00 | | 618 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 053.00 | 1 641 704.00 | | 1 768 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 538.00 | | 5 468.00 | 545 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 542 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 71 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 346.00 | | | 471 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 192.00 | | 5 468.00 | 74 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 481.00 | 3 857.00 | 8 173.00 | 75 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 145.00 | 3 857.00 | 8 173.00 | 69 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 993.00 | 417.00 | 5 571.00 | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 993.00 | 417.00 | 5 571.00 | 14 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 993.00 | 417.00 | 5 571.00 | 14 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | 5 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 271.00 | 278 271.00 | | 278 271.00 |
UX Autres créances clients | 649 042.00 | 649 042.00 | | 649 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VB T. V. A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 049.00 | 682 049.00 | | 682 049.00 |
VW T.V.A. | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 194.00 | 618 194.00 | | 618 194.00 |