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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 1 502.00 | 1 718.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 620.00 | 1 502.00 | 18 118.00 | 19 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BZ Autres créances | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 564.00 | 1 544.00 | 207 020.00 | 208 564.00 |
CF Disponibilités | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 631.00 | 1 544.00 | 317 087.00 | 318 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 251.00 | 3 046.00 | 335 205.00 | 338 251.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
DG Autres réserves | 218 193.00 | 221 637.00 | | 218 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 377.00 | -3 444.00 | | 11 377.00 |
DL TOTAL (I) | 317 310.00 | 305 933.00 | | 317 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 805.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 12 655.00 | | 16 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | 4 835.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 895.00 | 30 646.00 | | 17 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 205.00 | 336 579.00 | | 335 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 17 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 950.00 | 5 383.00 | | 61 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 573.00 | 8 827.00 | | 50 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 377.00 | -3 444.00 | | 11 377.00 |