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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 2 874.00 | 346.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 620.00 | 2 874.00 | 136 746.00 | 139 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 236.00 | 1 544.00 | 136 692.00 | 138 236.00 |
CF Disponibilités | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 463.00 | 1 544.00 | 219 919.00 | 221 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 083.00 | 4 418.00 | 356 665.00 | 361 083.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
DG Autres réserves | 178 618.00 | 229 570.00 | | 178 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 374.00 | -50 951.00 | | -4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 261 984.00 | 266 359.00 | | 261 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 935.00 | 82 140.00 | | 72 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 655.00 | 14 944.00 | | 12 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900.00 | 3 664.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 681.00 | 100 748.00 | | 94 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 665.00 | 367 107.00 | | 356 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -17 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 489.00 | 28 264.00 | | 17 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 863.00 | 79 215.00 | | 21 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 374.00 | -50 951.00 | | -4 374.00 |