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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 620.00 | 3 220.00 | 136 400.00 | 139 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BZ Autres créances | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 921.00 | 1 544.00 | 130 377.00 | 131 921.00 |
CF Disponibilités | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 589.00 | 1 544.00 | 195 045.00 | 196 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 209.00 | 4 764.00 | 331 445.00 | 336 209.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
DG Autres réserves | 174 244.00 | 178 618.00 | | 174 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 697.00 | -4 374.00 | | -7 697.00 |
DL TOTAL (I) | 254 288.00 | 261 984.00 | | 254 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 948.00 | 72 935.00 | | 71 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 655.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209.00 | 4 900.00 | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 157.00 | 94 681.00 | | 77 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 445.00 | 356 665.00 | | 331 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 228.00 | 17 489.00 | | 40 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 925.00 | 21 863.00 | | 47 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 697.00 | -4 374.00 | | -7 697.00 |