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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 803.00 | 13 303.00 | 500.00 | 13 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 051.00 | | 204 051.00 | 204 051.00 |
CF Disponibilités | 493 434.00 | | 493 434.00 | 493 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 143.00 | | 753 143.00 | 753 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 946.00 | 13 303.00 | 753 643.00 | 766 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -89 994.00 | -79 684.00 | | -89 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 930.00 | -10 310.00 | | -3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 575 872.00 | 579 802.00 | | 575 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 941.00 | 202 373.00 | | 29 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 941.00 | 202 373.00 | | 29 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 753.00 | 145 973.00 | | 103 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 828.00 | 381.00 | | 8 828.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 830.00 | 167 839.00 | | 147 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 643.00 | 950 014.00 | | 753 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 151 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 901.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 901.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 444.00 | 901.00 | | -10 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 635.00 | 207 983.00 | | 220 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 565.00 | 218 294.00 | | 224 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 930.00 | -10 310.00 | | -3 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 373.00 | | 172 433.00 | 202 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 373.00 | | 172 433.00 | 202 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 158.00 | 55 658.00 | 500.00 | 56 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |