| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 373 726.00 | | 373 726.00 | 373 726.00 |
BZ Autres créances | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CF Disponibilités | 471 139.00 | | 471 139.00 | 471 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 638.00 | | 874 638.00 | 874 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 638.00 | | 874 638.00 | 874 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -62 052.00 | -58 063.00 | | -62 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | -3 990.00 | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 618 231.00 | 607 744.00 | | 618 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 1 673.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | 21 312.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 160.00 | 35 062.00 | | 159 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006.00 | 6 842.00 | | 4 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 406.00 | 151 629.00 | | 256 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 638.00 | 759 372.00 | | 874 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 158 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | -1 552.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 995.00 | 42 648.00 | | 195 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 508.00 | 46 638.00 | | 185 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 488.00 | -3 990.00 | | 10 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 160.00 | 159 160.00 | | 159 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
VB T. V. A. | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 406.00 | 256 406.00 | | 256 406.00 |