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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 215 582.00 | | 215 582.00 | 215 582.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 540 209.00 | | 540 209.00 | 540 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 372.00 | | 759 372.00 | 759 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 372.00 | | 759 372.00 | 759 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -58 063.00 | -76 600.00 | | -58 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 990.00 | 18 538.00 | | -3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 607 744.00 | 611 733.00 | | 607 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | 14.00 | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 062.00 | 18 674.00 | | 35 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 842.00 | 8 766.00 | | 6 842.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 629.00 | 135 635.00 | | 151 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 372.00 | 747 369.00 | | 759 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 29 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 552.00 | 7 209.00 | | -1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 648.00 | 88 768.00 | | 42 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 638.00 | 70 231.00 | | 46 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 990.00 | 18 538.00 | | -3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 803.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 797.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 629.00 | 151 629.00 | | 151 629.00 |