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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 205.00 | 26 477.00 | 26 728.00 | 53 205.00 |
BZ Autres créances | 238 149.00 | | 238 149.00 | 238 149.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 421.00 | 26 477.00 | 264 944.00 | 291 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 937.00 | 40 992.00 | 264 945.00 | 305 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
DH Report à nouveau | -123 581.00 | -215 205.00 | | -123 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 901.00 | 91 624.00 | | 44 901.00 |
DL TOTAL (I) | -68 002.00 | -112 904.00 | | -68 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 4 318.00 | | 5 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 145.00 | 50 281.00 | | 32 145.00 |
EA Autres dettes | 295 085.00 | 384 513.00 | | 295 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 947.00 | 439 112.00 | | 332 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 945.00 | 326 208.00 | | 264 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 373.00 | 3 365.00 | | -8 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 11 150.00 | | 12 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 131 758.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 099.00 | 40 134.00 | | 45 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 901.00 | 91 624.00 | | 44 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 085.00 | 295 085.00 | | 295 085.00 |
UX Autres créances clients | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 234 464.00 | | | 234 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 355.00 | 291 355.00 | | 291 355.00 |
VW T.V.A. | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 947.00 | 332 947.00 | | 332 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17.00 | 17 616.00 | | 17.00 |
ST Autres comptes | 713.00 | 38.00 | | 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 473.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | 473.00 | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | 20 864.00 | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280.00 | 2 234.00 | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730.00 | 17 654.00 | | 730.00 |