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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 490.00 | 26 477.00 | 19 013.00 | 45 490.00 |
BZ Autres créances | 238 119.00 | | 238 119.00 | 238 119.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 658.00 | 26 477.00 | 257 181.00 | 283 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 173.00 | 40 992.00 | 257 181.00 | 298 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
DH Report à nouveau | -78 680.00 | -123 581.00 | | -78 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 689.00 | 44 901.00 | | 72 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687.00 | -68 002.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 717.00 | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 996.00 | 32 145.00 | | 53 996.00 |
EA Autres dettes | 192 600.00 | 295 085.00 | | 192 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 494.00 | 332 947.00 | | 252 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 181.00 | 264 945.00 | | 257 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 494.00 | 332 947.00 | | 252 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 763.00 | -8 373.00 | | 15 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 385.00 | 12 280.00 | | 21 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 763.00 | 90 000.00 | | 105 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 074.00 | 45 099.00 | | 33 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 689.00 | 44 901.00 | | 72 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 234 464.00 | 234 464.00 | | 234 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 609.00 | 283 609.00 | | 283 609.00 |
VW T.V.A. | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 494.00 | 252 494.00 | | 252 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 17.00 | | |
ST Autres comptes | 977.00 | 713.00 | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | 476.00 | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 188.00 | 476.00 | | 10 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 276.00 | 18 000.00 | | 16 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 280.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977.00 | 730.00 | | 977.00 |