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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 440.00 | 26 477.00 | 60 963.00 | 87 440.00 |
BZ Autres créances | 238 119.00 | | 238 119.00 | 238 119.00 |
CF Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 749.00 | 26 477.00 | 302 272.00 | 328 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 264.00 | 40 992.00 | 302 272.00 | 343 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
DH Report à nouveau | -5 991.00 | -78 680.00 | | -5 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 215.00 | 72 689.00 | | 67 215.00 |
DL TOTAL (I) | 71 902.00 | 4 687.00 | | 71 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 5 899.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 892.00 | 53 996.00 | | 90 892.00 |
EA Autres dettes | 132 500.00 | 192 600.00 | | 132 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 370.00 | 252 494.00 | | 230 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 272.00 | 257 181.00 | | 302 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 370.00 | 252 494.00 | | 230 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 15 763.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 21 385.00 | | 19 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 105 763.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 785.00 | 33 074.00 | | 22 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 215.00 | 72 689.00 | | 67 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 234 464.00 | 234 464.00 | | 234 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 559.00 | 325 559.00 | | 325 559.00 |
VW T.V.A. | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 370.00 | 230 370.00 | | 230 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 618.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 761.00 | 977.00 | | 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 3 570.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | 10 188.00 | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 276.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 661.00 | 977.00 | | 1 661.00 |