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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 244.00 | 22 926.00 | 36 318.00 | 59 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 994.00 | 22 926.00 | 50 068.00 | 72 994.00 |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 149 744.00 | | 149 744.00 | 149 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 245.00 | | 157 245.00 | 157 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 239.00 | 22 926.00 | 207 313.00 | 230 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DH Report à nouveau | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
DL TOTAL (I) | 137 396.00 | | | 137 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 313.00 | | | 207 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 711.00 | | 261 711.00 | 261 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 711.00 | | 261 711.00 | 261 711.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 873.00 | | | 262 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 336.00 | | | 237 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 545.00 | | 16 449.00 | 56 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 794.00 | | 16 449.00 | 42 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 070.00 | 6 856.00 | | 16 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 070.00 | 6 856.00 | | 16 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531.00 | 7 501.00 | 30.00 | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
ST Autres comptes | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 852.00 | | | 27 852.00 |