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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 013.00 | 29 396.00 | 26 617.00 | 56 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 763.00 | 29 396.00 | 40 368.00 | 69 763.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 276 494.00 | | 276 494.00 | 276 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 716.00 | | 278 716.00 | 278 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 479.00 | 29 396.00 | 319 084.00 | 348 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
DH Report à nouveau | 165 297.00 | 156 193.00 | | 165 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 261.00 | 9 104.00 | | 13 261.00 |
DL TOTAL (I) | 188 434.00 | 175 173.00 | | 188 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 827.00 | 52 270.00 | | 72 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 628.00 | | 2 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 354.00 | 32 111.00 | | 42 354.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | 192.00 | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 650.00 | 87 201.00 | | 130 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 084.00 | 262 374.00 | | 319 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 650.00 | 87 201.00 | | 130 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 458.00 | | 212 458.00 | 212 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 458.00 | | 212 458.00 | 212 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 611.00 | 75 382.00 | | 72 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 839.00 | 254 932.00 | | 238 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 578.00 | 245 827.00 | | 225 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 261.00 | 9 104.00 | | 13 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 763.00 | | 42 905.00 | 69 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 905.00 | 69 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 905.00 | 56 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 013.00 | | 42 905.00 | 56 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 169.00 | 8 227.00 | | 21 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 169.00 | 8 227.00 | | 21 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | 675.00 | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 977.00 | 2 998.00 | | 2 977.00 |
ST Autres comptes | 11 833.00 | 11 853.00 | | 11 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 319.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | 994.00 | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7.00 | 2 333.00 | | 7.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 672.00 | 1 807.00 | | 1 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 909.00 | 19 951.00 | | 19 909.00 |