| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 013.00 | 21 169.00 | 34 844.00 | 56 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 763.00 | 21 169.00 | 48 595.00 | 69 763.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 212 085.00 | | 212 085.00 | 212 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 779.00 | | 213 779.00 | 213 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 543.00 | 21 169.00 | 262 374.00 | 283 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
DH Report à nouveau | 156 193.00 | 123 073.00 | | 156 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | 33 119.00 | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 175 173.00 | 166 069.00 | | 175 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 270.00 | 50 988.00 | | 52 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 3 831.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 111.00 | 14 083.00 | | 32 111.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 201.00 | 68 902.00 | | 87 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 374.00 | 234 970.00 | | 262 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 201.00 | 68 902.00 | | 87 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 758.00 | | 230 758.00 | 230 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 758.00 | | 230 758.00 | 230 758.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 382.00 | 75 460.00 | | 75 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 6 501.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 932.00 | 269 314.00 | | 254 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 827.00 | 236 195.00 | | 245 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | 33 119.00 | | 9 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 577.00 | | 39 092.00 | 73 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 905.00 | 69 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 905.00 | 56 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 826.00 | | 39 092.00 | 59 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 040.00 | 9 153.00 | 28 024.00 | 40 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 040.00 | 9 153.00 | 28 024.00 | 40 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 537.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 998.00 | 3 667.00 | | 2 998.00 |
ST Autres comptes | 11 853.00 | 15 435.00 | | 11 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | 5 194.00 | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 302.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 994.00 | 839.00 | | 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 951.00 | 24 297.00 | | 19 951.00 |