| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
AN Terrains | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
AP Constructions | 237 263.00 | 182 812.00 | 54 450.00 | 237 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 047.00 | 52 173.00 | 873.00 | 53 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 722.00 | 245 537.00 | 120 184.00 | 365 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
BZ Autres créances | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CF Disponibilités | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 256.00 | | 114 256.00 | 114 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 979.00 | 245 537.00 | 234 441.00 | 479 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
DL TOTAL (I) | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 441.00 | | | 234 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 045.00 | | 433 045.00 | 433 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 045.00 | | 433 045.00 | 433 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 310.00 | | | 443 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 141.00 | | | 416 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 722.00 | | | 365 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 960.00 | | | 309 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 818.00 | 12 719.00 | | 232 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 818.00 | 12 719.00 | | 232 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VW T.V.A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |