| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
AN Terrains | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
AP Constructions | 237 263.00 | 205 443.00 | 31 819.00 | 237 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 722.00 | 269 042.00 | 96 680.00 | 365 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 133 377.00 | | 133 377.00 | 133 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 327.00 | | 169 327.00 | 169 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 049.00 | 269 042.00 | 266 007.00 | 535 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 124.00 | | | 153 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
DL TOTAL (I) | 202 999.00 | | | 202 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 007.00 | | | 266 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 871.00 | | 431 871.00 | 431 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 871.00 | | 431 871.00 | 431 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 021.00 | | | 441 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 945.00 | | | 399 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 722.00 | | | 365 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 960.00 | | | 309 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 419.00 | 11 622.00 | | 257 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 419.00 | 11 622.00 | | 257 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VW T.V.A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |