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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
AN Terrains | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
AP Constructions | 237 263.00 | 216 758.00 | 20 504.00 | 237 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 722.00 | 280 357.00 | 85 364.00 | 365 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BZ Autres créances | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CF Disponibilités | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 657.00 | | 166 657.00 | 166 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 380.00 | 280 357.00 | 252 022.00 | 532 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 199.00 | | | 194 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 022.00 | | | 252 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 581.00 | | 285 581.00 | 285 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 581.00 | | 285 581.00 | 285 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 578.00 | | | 289 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 619.00 | | | 293 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 722.00 | | | 365 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 960.00 | | | 309 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 042.00 | 11 315.00 | | 269 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 042.00 | 11 315.00 | | 269 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
ST Autres comptes | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |