| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 447.00 | 6 550.00 | 2 898.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 592.00 | 38 090.00 | 7 502.00 | 45 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 063.00 | 44 640.00 | 29 423.00 | 74 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 192 772.00 | | 192 772.00 | 192 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 406.00 | | 286 406.00 | 286 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 469.00 | 44 640.00 | 315 829.00 | 360 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 855.00 | 16 993.00 | | 17 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 237.00 | 40 862.00 | | 65 237.00 |
DL TOTAL (I) | 127 092.00 | 101 855.00 | | 127 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 1 290.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 774.00 | 9 920.00 | | 33 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 038.00 | 215 482.00 | | 153 038.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 2 009.00 | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 737.00 | 238 702.00 | | 188 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 829.00 | 340 557.00 | | 315 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 417.00 | 89 748.00 | 811 165.00 | 721 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 417.00 | 89 748.00 | 811 165.00 | 721 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 652.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 554.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 9 680.00 | | 18 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 259.00 | 853 847.00 | | 814 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 023.00 | 812 984.00 | | 749 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 237.00 | 40 862.00 | | 65 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 802.00 | | 4 361.00 | 73 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 19 023.00 | 1 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218.00 | 2 882.00 | 74 063.00 | 1 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 55 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 965.00 | | 3 957.00 | 53 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 837.00 | | 404.00 | 19 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 864.00 | 6 658.00 | 2 882.00 | 40 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 864.00 | 6 658.00 | 2 882.00 | 40 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
UX Autres créances clients | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 657.00 | 93 634.00 | 19 023.00 | 112 657.00 |
VW T.V.A. | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 737.00 | 188 737.00 | | 188 737.00 |