| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 447.00 | 9 070.00 | 378.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 681.00 | 46 979.00 | 1 702.00 | 48 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 051.00 | 56 049.00 | 22 002.00 | 78 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 536.00 | | 165 536.00 | 165 536.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 283 282.00 | | 283 282.00 | 283 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 215.00 | | 479 215.00 | 479 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 266.00 | 56 049.00 | 501 217.00 | 557 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 046.00 | 19 092.00 | | 36 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 444.00 | 176 954.00 | | 218 444.00 |
DL TOTAL (I) | 298 490.00 | 240 046.00 | | 298 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 1 352.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 068.00 | 6 520.00 | | 43 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 895.00 | 208 637.00 | | 157 895.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 750.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 727.00 | 218 259.00 | | 202 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 217.00 | 458 305.00 | | 501 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 017.00 | | 910 017.00 | 910 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 017.00 | | 910 017.00 | 910 017.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 088.00 | 60 851.00 | | 78 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 436.00 | 1 000 858.00 | | 910 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 993.00 | 823 904.00 | | 691 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 444.00 | 176 954.00 | | 218 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 885.00 | | 2 166.00 | 75 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 620.00 | | 1 509.00 | 56 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 265.00 | | 657.00 | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 622.00 | 4 426.00 | | 51 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 622.00 | 4 426.00 | | 51 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 165 536.00 | 165 536.00 | | 165 536.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 855.00 | 195 932.00 | 19 922.00 | 215 855.00 |
VW T.V.A. | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 727.00 | 202 727.00 | | 202 727.00 |